Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Диксис Трейдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Диксис Трейдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 113545, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 143А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739159623
1.5. ИНН эмитента: 7726294924
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36150-R
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dixis.ru/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации")
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 4-01-36150-R от 25 мая 2006 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер процента по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-36150-R от 25 мая 2006г.), утвержденным Единственным участником ООО "Диксис Трейдинг" Решение N 25 от 29 марта 2006г. Ставка четвертого, пятого и шестого купонов, равная 12,50% годовых, утверждена Генеральным директором ООО "Управляющая компания Диксис", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Диксис Трейдинг" 28 декабря 2007г., Приказ N 289 от 28 декабря 2007г.
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 28 декабря 2007 года.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 28 декабря 2007 года.
2.7. Содержание обязательства эмитента: выплата пятого купонного дохода по Облигациям эмитента.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента: 113 418 000 (Сто тринадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч ) рублей 00 копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента: 63 (Шестьдесят три) рубля 01 (Одна) копейка.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 20 января 2009 года.
2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство не исполнено.
2.12. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: причина неисполнения - отсутствие денежных средств, обязательство не исполнено в размере 113 418 000 (Сто тринадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч ) рублей 00 копеек
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "Управляющая компания Диксис",
осуществляющий полномочия
единоличного исполнительного органа
ООО "Диксис Трейдинг" _________________ М.Р. Лавриченко

м.п.

3.2. Дата "20" января 2009 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.