Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенных фактах

"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента"

"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Московское областное ипотечное агентство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОИА"

1.3. Место нахождения эмитента 143000, Россия, Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 130

1.4. ОГРН эмитента 1035006460851

1.5. ИНН эмитента 5032086930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09652-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.moia.moip.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации").

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер 4-02-09652-А, дата государственной регистрации 22 июня 2006 года.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

Федеральная служба по финансовым рынкам России.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям эмитента.

Ставка пятого купона утверждена Генеральным директором ОАО "МОИА" по результатам проведенного 07.09.2006 года в ЗАО "ФБ ММВБ" конкурса по определению ставки первого купона.

2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента.

07 сентября 2006 года.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента.

Приказ N 7 от 07 сентября 2006 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

Размер процентов и иного дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска за шестой купонный период составляет 7,99 (Семь целых девяносто девять сотых) процентов годовых или 96 150 000 (Девяносто шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

Размер процентов и иного дохода, подлежащий выплате на одну облигацию составляет 32 (Тридцать два) рубля 05 (Пять) копеек.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).

Денежные средства в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

Дата исполнения: 06 сентября 2009 года.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

Общий размер дохода, выплаченного по облигациям серии 02, за первый купонный период составляет 119 520 000 (Сто девятнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер дохода, выплаченного по облигациям серии 02, за второй купонный период составляет 120 180 000 (Сто двадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер дохода, выплаченного по облигациям серии 02, за третий купонный период составляет 107 580 000 (Сто семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер дохода, выплаченного по облигациям серии 02, за четвертый купонный период составляет 108 150 000 (Сто восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Общий размер погашения части номинальной стоимости по облигациям серии 02 составляет 20 (Двадцать) процентов от номинальной стоимости облигаций или 600 000 000 (Шестьсот миллионов рублей) 00 копеек.

Общая сумма процентов и иного дохода, выплаченная по облигациям серии 02 составляет 1 055 430 000 (Один миллиард пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей.

2.11. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:

Обязательство эмитента по выплате шестого купонного дохода по облигациям выпуска не исполнено - дефолт.

2.12. В случае неисполнения эмитентом обязательства - причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:

Обязательство эмитента по выплате шестого купонного дохода по облигациям выпуска не исполнено в связи с отсутствием необходимого объема денежных средств на момент исполнения обязательства.

Размер неисполненного обязательства - 96 150 000 (Девяносто шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей

2.13. Возможные действия владельцев по удовлетворению своих требований:

В случае наступления дефолта по облигациям выпуска, исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций и купонного дохода по облигациям обеспечивает лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска: Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Московской области" и Открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (Поручители) в порядке, изложенном п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________________ Н.М.Петрова

(подпись)

3.2. Дата "08" сентября 2009 г. М.П.