Дефолты компаний по облигациям


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

07.07.2009

ООО "Макромир-Финанс" - Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам

Сообщение о существенном факте "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента" и "Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Макромир-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Макромир-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: 198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стачек пр-т, д. 45, корп. 2, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 5067847549886
1.5. ИНН эмитента: 7805413211
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36240-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.macromir.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 (далее по тексту - "Облигации" или "Облигации выпуска").
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36240-R; дата государственной регистрации "12" апреля 2007 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по Облигациям эмитента: процентная ставка по четвертому купонному периоду определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36240-R, дата государственной регистрации выпуска "12" апреля 2007 года), утвержденными на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "Макромир-Финанс" "09" марта 2007 г. Протокол № 4 от "09" марта 2007 г. Величина процентной ставки по четвертому купону определена в размере 16,5 % годовых, утверждена Генеральным директором ООО "Макромир-Финанс" (Приказ № 25/06/08 от 25.06.2008 г.).
2.5. Дата принятия решения об определении размера купона по Облигациям эмитента: 25.06.2008 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по Облигациям эмитента: 25.06.2008 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по четвертому купону по Облигациям эмитента: 1 137 487,80 (Один миллион сто тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 80 копеек;
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по четвертому купону по одной Облигации эмитента: 82 (Восемьдесят два) рубля 27 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено: 07.07.2009г.
2.10. Общий размер процентов, выплаченного по облигациям эмитента:
общий размер процентов, выплаченных по первому купону - 87 135 000 рублей (восемьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
общий размер процентов, выплаченных по второму купону - 87 135 000 рублей (восемьдесят семь миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
общий размер процентов, выплаченных по третьему купону - 1 155 070,80 рублей (один миллион сто пятьдесят пять тысяч семьдесят) рублей 80 копеек;

2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: выплата процентов по четвертому купону Облигаций.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по четвертому купону, составляет 1 137 487,80 (Один миллион сто тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 80 копеек; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации эмитента по четвертому купону, составляет 82 (Восемьдесят два) рубля 27 копеек.

2.12. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: обязательство по выплате дохода по четвертому купону не исполнено.

2.13. В случае неисполнения эмитентом обязательства причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено:
  Выплата по 4-му купону облигаций серии 02 (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36240-R) в размере 1 137 487,80 (Один миллион сто тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 80 копеек  произведена не будет.
"К сожалению, в сегодняшнем сложном финансовом положении, когда компания подала заявление в Арбитражный суд о введении процедуры наблюдения, мы не можем провести выплату по купону в связи с нехваткой средств",  - говорит генеральный директор ООО "Управляющая компания "Макромир" Александр Буран.
Напомним,  что ООО "Макромир" 31.03.2009 г. подало в Арбитражный суд заявление о введении процедуры наблюдения.
Компания считает целесообразным, чтобы суд в установленном законом порядке рассмотрел обоснованность требований компаний аффилированных с Андреевым П.Р. и бывшими топ-менеджерами ООО "Макромир".
ООО "Макромир" будет предпринимать все возможные действия в рамках российского законодательства для возврата похищенных активов и судебной защиты от требований фиктивных кредиторов по погашению сомнительной задолженности, искусственно созданной перед этими компаниями задним числом.
В совместных действиях экс топ-менеджмента компании и бывшего акционера Андреева, совершенных по предварительному сговору,  вопреки интересам возглавляемого ими юридического лица,  содержатся достаточные  данные, указывающие на признаки совершения ими преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Напомним, что в  течение периода наблюдения компания продолжит свою операционную деятельность. На этот  период вводятся ограничения на выплаты по кредитам,  выплаты лизинговых платежей. ООО "Макромир" обеспечит  исполнение всех текущих обязательств перед партнерами, поставщиками, сотрудниками в соответствии с ранее заключенными и новыми договорами.
В соответствии с законом о "Несостоятельности (банкротстве)" компания  имеет право и намеревается осуществлять текущую операционную деятельность.
Мы надеемся, что процедура наблюдения позволит "Макромиру" преодолеть последствия вызванные действиями экс топ-менджмента и бывшего акционера Андреева, исполнить обязательства перед кредиторами и продолжить свое развитие на рынке коммерческой недвижимости.

Под руководством Андреева П.Р. Шабловский И. В., бывший генеральный директор ООО Макромир, Леонов А. С., бывший  финансовый директор, Ворожейкина Н.В., бывший руководитель юридической службы за период с 2006 по 2008 годы умышленно совершили целый ряд действий по выводу активов из ООО "Макромир" и ООО "Макромир-Финанс" и допустили бездействие, которые заведомо приводили к созданию и увеличению неплатежеспособности возглавляемой ими коммерческой организации.
За указанный период ООО "Макромир" под руководством Андреева П.Р., Шабловского    И. В. , Ворожейкиной Н.В. и Леонова А. С. активно занималось выдачей от ООО "Макромир" необеспеченных займов подконтрольным им юридическим и физическим лицам  и заключением других сделок, не соответствующих рыночным условиям и обычаям делового оборота, поскольку при этом никаких мер, направленных на обеспечение коммерческих интересов ООО "Макромир", не предпринималось.
Так, 04.09.2007 г. Леонов А. С. заключил договор займа на один год с  фирмой ООО "Гран-При" на сумму 200 млн. руб. с процентной ставкой в размере 1% годовых, но реально перечислил ей 605,9 млн. руб., из которых до настоящего времени непогашенная задолженность составляет 341,6 млн. руб. или более 57% от суммы займа.
Без учета текущей задолженности ООО "Гран-При, ООО "Макромир", в лице Шабловского И. В.,  01.04.2008 г.   выдал указанной фирме еще один беспроцентный заем сроком на один год на сумму 8,56 млн. руб., который также не погашен.
Общая сумма непогашенной задолженности ООО "Гран-При" перед ООО "Макромир" составляет 350,1 млн. руб.
По двум договорам займа, подписанным от ООО "Макромир" Леоновым  А. С., 26.09.2007 г. и 17.12.2007 г. выданы денежные средства ООО "Пром-Инвест-2" на общую сумму 92,4 млн. руб., из которых осталось невозвращенными 77,6 млн. руб. (83%).
Полностью не возвращен заем в сумме 40 млн. руб., выданный от имени ООО "Макромир" Леоновым А. С. ООО "Элан" 10.10.2007 г.
Леонов А. С., действуя от имени ООО "Макромир" по доверенности, выданной ему Шабловским  И. В., по договору займа от 01.10.2007 г. перечислил на расчетный счет Шабловского И. В. 33 млн. руб.
Указанный заем также до сих пор не погашен, хотя срок договора  истек 01.10.2008 г.
В соответствии с договором займа б/н. от 16.11.2007 г. Шабловский И. В. выдал своему финансовому директору Леонову А. С.   6 млн. руб. сроком на 50 лет. За пользование  займом  договором установлена выплата  10,5% от суммы сделки, что составляет всего 0,21% годовых.
23 марта 2008 г. Леонову А. С. вновь выдан заем на сумму 100 млн. руб. под 15,5% за пользование  займом в течение 50 лет, что соответствует 0,31% годовых.
Леонов А.С. перечислил с расчетного счета ООО "Макромир-Финанс" 261 млн.руб. на личный счет Ворожейкиной Н.В. по договору займа который так и не был погашен.
Кроме того, крупные беспроцентные и безвозвратные займы  в размере более 10 млн. руб. в 2007 г.  были выданы ООО "Архитект-Строй", ОАО "Ипподром "Пермский", ООО "Ремонт-Строй", ООО "Ренова-Инвест".
Всего за указанный период Шабловским И. В. и Леоновым А. С. заключено 55 договоров займа с юридическими и физическими лицами на общую сумму 1 401 502 895 руб., но фактически заемщикам  перечислено 1 988 269 192 руб., что на 585,7 млн. руб. больше, чем предусмотрено договорами займа.
Общая сумма непогашенной задолженности по договорам займа на настоящий момент составляет 1 321 548 198 руб. или 66,4% от общей  суммы выданных займов.
Ни по одному из договоров займа, заключенных ООО "Макромир" с юридическими и физическими лицами, не были предусмотрены условия, реально обеспечивающие возврат денежных средств (залог, поручительство, банковская гарантия и т. п.).
Кроме того, займы выданы без ведома и согласия учредителя ООО "Макромир".
Еще одним фактором серьезного ухудшения платежеспособности ООО "Макромир" явилась порочная практика предоставления поручительств в обеспечение денежных обязательств сторонних фирм, в том числе  без ведома и согласия учредителя.
Так, в соответствии с Договором поручительства № 566 от 15.10.2007 г., подписанным Леоновым А. С., ООО "Макромир" обязалось перед ОАО АКБ "Связь-Банк" своими денежными активами нести солидарную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение обязательств ООО "Гран-При" по возвращению банку кредита в сумме 1,3 млрд. руб., выданному ему по кредитному договору № 407/2007 от 15.10.2007 г.
По условиям данного договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитных обязательств ООО "Гран-При" поручитель - ООО "Макромир" по первому требованию банка обязан перечислить просроченную сумму кредита на корреспондентский счет ОАО КБ "Связь-Банк". Кроме  того, банку предоставлено право полного контроля за текущим финансовым положением поручителя.
Указанная сделка  ООО "Макромир" заключено без согласования с учредителем.
Смирнов С. А., который на основании Генеральной доверенности от 10 октября 2005 г. от имени единственного участника ООО "Макромир" Fire & Cooper Investment Limited 12 октября 2007 г.  одобрил Договор поручительства,  не имел полномочий принимать такое решение.
Кроме того, Смирнов с. А. 25.04.2007 г. принял решение об одобрении Договора поручительства № 2808-07/2 от 26.04.2007 г., заключенного ООО "Макромир" с ОАО "Международный банк Санкт-Петербург" в обеспечение обязательств ООО "Гран-При" по кредитному договору на сумму 220 млн. руб.
ООО "Гран-При" кредитные обязательства перед банками по указанным договорам не выполнило, поэтому по условиям договоров поручительства ООО "Макромир" несет солидарную ответственность вместе с должником по его обязательствам перед ОАО КБ "Связь-Банк" и ОАО "МБСП" на общую сумму 1,52 млрд. руб.
Решением третейского суда Ассоциации банков Северо-Запада, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга  и "Союзпетрострой" от 20 января 2009 г. с ООО "Макромир" взыскано 228 млн. руб., в том числе проценты в сумме 8 млн. руб. При этом, по условиям договора поручительства данное решение является окончательным и обжалованию не подлежит.
Кроме того, ООО "Макромир" подписало с банками и другими кредитными организациями за указанный период договоры поручительства в обеспечение крупных денежных обязательств следующих юридических лиц: ООО "Французский бульвар" на 195 млн. руб. перед ОАО "МБСП"; ООО "Мальцевский рынок" на 200 млн. руб. перед  ОАО "МБСП"; ООО "Квинта" по 10 кредитным договорам на общую сумму 202,2 млн. руб., ООО "Пром-Инвест-2" по двум заемным обязательствам  на общую сумму 693,4 млн. руб.
Таким образом, общая сумма гарантийных обязательств, принятых на себя ООО "Макромир"  для обеспечения денежных обязательств других юридических лиц и фирм по 17 договорам поручительства составляет 2 808 690 000 руб.
В июле 2007 г. от размещения облигаций на сумму 1,5 млрд. руб. (1-ая эмиссия) ООО "Макромир" получило только 956,184 млн. руб. Однако в августе-сентябре 2008 г. ООО "Макромир" было вынуждено направить на выкуп облигаций 1 524 297 000 руб.
Следовательно, убытки, причиненные  ООО "Макромир" в результате проведенных финансовых операций с данными ценными бумагами, составили 568 113 000 руб.
Убытки, причиненные ООО "Макромир"  от финансовых операций, проведенных с облигациями 2-ой эмиссии на общую сумму  1 000 800 000 руб. составили 798 590 000 руб., (разница между затратами на выкуп облигаций в сумме 1 000 800 000 руб. и доходами от их размещения в сумме  202 210 000 руб.).
Итого  прямые убытки, причиненные ООО "Макромир в результате финансовых операций по двум эмиссиям облигаций составили  1 366703 000 руб. (568 113 00 руб. + 798 590 000 руб.), т.е. 58% от общей суммы облигаций двух эмиссий.
К действиям, которые привели к неплатежеспособности ООО "Макромир" следует отнести также резкое увеличение заработной платы его руководителей.
Так, в октябре 2007 г. Шабловский И. В. увеличил собственную заработную плату более чем в десять раз, с  80 000 руб. до 806 000 руб. в месяц.
  Причем, сделано это было не решением собрания учредителей, как   требовалось по Уставу ООО "Макромир", а по дополнительному соглашению к трудовому договору Шабловского И. В., которое было подписано им как со стороны работодателя, так и  со стороны работника.
Существенно была повышена заработная плата и Леонову А.С. и Ворожейкиной Н.В.
Перечисленные совместные действия Шабловского И. В., Леонова А. С., Ворожейкиной Н.В. и Смирнова С. А. заведомо привели ООО "Макромир" и ООО "Макромир-Финанс" к неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и причинили данному юридическому лицу крупный ущерб.
Изложенные факты в настоящее время изучаются правоохранительными органами Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
УВД 2-го отдела следственной части по РОПД ГСУ при ГУВД по Санкт-Петербургу 29.04.2009 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст.159 ч.4 УК РФ.
ОВД СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области 18.06.2009 г. возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий по ст.159 ч.4 УК РФ.

3. Подпись

3.1. От имени ООО "Макромир-Финанс"
Генеральный директор
ООО "Управляющая компания "МАКРОМИР" ___________________ А.И. Буран

3.2. Дата "07" июля 2009 г. М.П.


 

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M